Carry Trade Strategia Forex

Forex Strategie di carry trade Aggiornato: 22 aprile 2016 alle 09:49 In generale, la strategia di forex trading noto come il carry trade si riferisce ad una strategia di forex trading sempre più diffusa che di solito è implementato un lasso di tempo più lungo termine e coinvolge sfruttando la differenziale di tasso di interesse prevalente tra le due valute. Inoltre, utilizzando una tale strategia tasso di interesse nel forex trading renderà più senso se si utilizza un broker forex che prevede tariffe particolarmente interessanti sul rollover per la coppia di valute si è più interessato a mettere su un carry trade con. Approfittando di tasso di interesse differenziali Dal commercianti carry fondamentalmente cercano di catturare il differenziale di tasso di interesse tra due valute, così come si spera qualche apprezzamento ulteriore dai movimenti dei tassi di cambio favorevoli, hanno bisogno di scegliere i loro coppie saggiamente in base a due criteri principali. Il primo è l'ampiezza del differenziale di tasso di interesse in sé. Il valore assoluto di questo differenziale può essere facilmente calcolato sottraendo il tasso di interesse più elevato dal tasso di interesse più basso per ogni valuta in questione. I tassi di interesse utilizzati saranno quelli in vigore per i tassi sui depositi interbancari per il periodo di tempo durante il quale il carry trade sarà mantenuto su per. La seconda considerazione è la probabilità di apprezzamento di una valuta contro l'altro. Dal momento che trasporta i commerci tendono ad essere le posizioni a lungo termine, una combinazione di analisi fondamentale e tecnica è spesso usato per arrivare a questa previsione. Per il miglior scenario di carry trade, si vuole scegliere il più alto tasso di interesse di valuta che si distingue le migliori possibilità di apprezzamento nei confronti del più basso tasso di interesse di valuta in base alla meteo per il tasso di cambio futuro oltre il periodo di tempo di interesse. Carry utili e rischi commerciali non solo non portano i commercianti sperano di catturare il differenziale di tasso di interesse favorevole che risulta o carry positivo come viene spesso chiamato, ma di solito in programma anche beneficiando di tasso di interesse composto effetti, così come da qualsiasi apprezzamento della valuta visto. La somma di questi fattori al momento il commercio è chiuso fuori determinerà il loro profitto o la perdita sulla carry trade. In termini di gestione del rischio, il differenziale di tasso di interesse fornisce una sorta di cuscinetto di protezione iniziale contro le perdite che potrebbero derivare a causa di movimenti avversi dei tassi di cambio. Tuttavia, fermare le perdite possono essere posizionati in punti strategici che si distinguono una ridotta possibilità di essere eseguito come un'ulteriore forma di gestione del rischio. Per saperne di più circa i rischi di carry trading. Profitti aggiuntivi o costi di rollover Rollover di posizioni in valuta tendono ad essere eseguito automaticamente dalla maggior parte dei broker forex online, se la posizione si svolge nel tempo di 17:00 Eastern Standard Time. Un ribaltamento automatico significa che il broker si chiuderà automaticamente la tua posizione forex esistente per il primo posto il valore e rotolare in avanti per il valore di un giorno lavorativo supplementare in futuro. Dal momento che i tassi di rollover può variare notevolmente tra i broker forex, assicurarsi di scegliere un broker con tassi di rollover competitivi se si ha intenzione di mettere su carry trade. In genere, quando i commercianti di forex hanno le loro posizioni in valuta laminati, che riceveranno Pip pagati per fare in modo, se sono in possesso della moneta alto tasso di interesse. D'altra parte, se sono in possesso della moneta tasso di interesse più basso, pagheranno pips di distanza quando la loro posizione è rotolato sopra. Carry trade coperte Ancora un altro tipo di carry trade comporta una lunga copertura carry trade con un altro breve carry trade utilizzando diverse coppie di valute che sono strettamente correlati e che si traduce in un beneficio netto tasso di interesse la posizione complessiva. Ad esempio, un carry trader coperto potrebbe sfruttare i differenziali di tasso di interesse fra le coppie di valute ben correlata come il seguente: EURUSD e USD CHF AUDUSD e NZDUSD GBPUSD e USDCHF EURJPY e CHFJPY GBPJPY e CHFJPY Tali operazioni di carry trade oggetto di copertura sono spesso altamente sfruttate per renderli vale la pena, quindi molto più rischioso. Tuttavia, il rischio principale a questa strategia di carry trade oggetto di copertura si pone se la correlazione tra le coppie si rompe per qualche motivo e, successivamente, si traduce in perdite. Ricordiamo che il rischio di correlazione è naturalmente non è l'unico fattore di rischio da considerare, solo uno di loro. L'effetto di avversione al rischio e l'appetito sul carry trade Quando l'avversione al rischio prevale tra gli investitori della volatilità del mercato forex e tasso di cambio è alto, il carry trade spesso comincia a guardare meno attraente dal momento che le valute più rischiose di investire in tendono ad avere tassi di interesse più elevati . D'altra parte, quando tutto sembra bene nel mondo e più stabilità è tornato al mercato valutario, la propensione al rischio degli investitori, allora tende ad aumentare e iniziare la ricerca di rendimenti più elevati sui loro soldi, anche se questo significa prendere più rischi. Il beneficio di interesse composto Un altro elemento interessante che favorisce il carry trade è la possibilità di compounding vostro interesse su una base quotidiana facendo rotolare le vostre posizioni di carry trade su ogni giorno. Quando il rollover si diffonde a disposizione per farlo sono ragionevolmente competitivi, questo può fornire ancora più reddito per il carry trade rispetto ad appena il rolling della posizione di carry trade per un periodo prolungato con un contratto a termine del forex. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Commercio con l'1 Forex Trading Broker - Get 30 LIBERO Il carry trade, che coinvolge andando a lungo una valuta ad alto rendimento contro un basso rendimento uno è molto popolare tra i commercianti di valuta a lungo termine. Al giorno d'oggi, portano i commercianti amano lo yen attraversa a causa del bassissimo tasso di interesse yen, per esempio, la GBPJPY o coppie di valute incrociate NZDJPY. carry trade sono in genere tenuti per diversi mesi o addirittura anni. Attualmente, quando si tiene una posizione lunga nella coppia GPBJPY, broker forex pagherà più di 23 al giorno per 100.000 unità di interessi. Ora, quando si pensa di costruire un carry trade, non si deve pensare negli stessi termini come al solito pensa quando il commercio del forex. È necessario utilizzare molto più bassa leva finanziaria, e si deve diventare molto più conservatore in quanto si prevede di mantenere il commercio per un periodo di tempo più lungo. Un carry trade può essere una straordinaria opportunità di generare reddito molto buona passivo. simile ad un investimento immobiliare. Quotidiano rollover interesse debitcredit Formula Numero di lotti (unità) x (tasso di interesse valuta di base - citazione currency interest rate) 365 giorni all'anno x attuale tasso di valuta base giornaliera debitcredit interesse di rollover GBPJPY carry trade Esempio Poiché UK ha 5.25 rate, e il Giappone ha 0,25 tasso, questa croce è molto interessante per i commercianti carry in cerca di opportunità di acquistare solo in quanto vogliono guadagnare interesse quotidiano sulla posizione aperta. tempi preferiti di prendere decisioni di trading sono grafici giornalieri e settimanali perché stanno cercando di mantenere il traffico per un periodo di tempo più lungo. Si fa davvero non ha senso studiare un grafico a 5 minuti per prendere un carry trade. Una strategia molto semplice è il movimento trasversale media oltre, guardando all'esempio precedente, abbiamo solo andare lungo quando il 5EMA attraversa il 200SMA dal basso (la tendenza), ma non prendiamo traffici quando il 5EMA attraversa il 200SMA dall'alto (tendenza verso il basso ) perché la strategia di carry trade si concentrerà solo su interessi positivo compravendite: nel caso del GBPJPY, lunghe compravendite. Quando si è a lungo GBPJPY, la maggior parte dei broker forex pagherà più di 23 al giorno a 100.000 unità in interesse che viene pagato su base giornaliera. Se, per esempio, si mantiene il commercio per 200 giorni, questo avrebbe portato un incredibile 4600 interesse accreditato sul tuo conto che non includono i semi si perde o guadagno. Il calcolo di cui sopra è solo un esempio e deve essere utilizzato per scopi didattici e informativi solo a partire dal l'importo effettivamente addebitato o accreditato sul tuo conto varierà a seconda del broker forex. La maggior parte dei broker visualizzano le tasse di interesse rollover quotidiano sulla loro piattaforma di trading on-line. Carry strategia commerciale identificare una coppia come GPBJPY con un differenziale elevato interesse applicare l'analisi tecnica e creare una strategia di trading basato su regole con tempi più lungo termine Solo a lungo la moneta che porta il tasso di interesse più elevato: nel caso del GBPJPY, lunghe commerci Tenete d' occhio il differenziale di tasso di interesse, perché può variare nel tempo Un'altra strategia è quella di aprire posizioni inversamente correlati che sono sia di interesse positivo. In questo modo, eventuali perdite di un prezzo Currencys sarebbe (più o meno) compensati dagli aumenti di l'altro, mentre entrambi guadagnato interesse. Questa è l'idea alla base di un paniere equilibrata di fruttifere currencies. Interesting Carry coppie Commercio tutte le coppie che includono lo Yen a causa del tasso di interesse molto basso JPY (data 02.152.013) Potresti essere interessato anche:. I tuoi dati sono rigorosamente protetti, sicuri e mai essere venduto o condiviso. Odiamo lo spam tanto quanto te. Maggiori informazioni sulla nostra politica di privacy. Qualsiasi articoli, i sistemi, le strategie, recensioni, giudizi, notizie, ricerche, analisi, prezzi o altre informazioni contenute in questo sito, per Aboutcurrency, i suoi partner e collaboratori, è fornito come commento generale del mercato e non costituiscono un consiglio di investimento. Aboutcurrency non accetta responsabilità per qualsiasi perdita o danno, compresi, senza limitazione, qualsiasi perdita di profitto, che potrebbe derivare, direttamente o indirettamente dall'uso o affidamento su tali informazioni. copia copyright 2017 Aboutcurrency. Tutti i diritti riservati. Esplicito sui rischi: forex trading sul margine comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Prima di decidere di investire in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di alcuni o tutti vostro investimento iniziale e quindi non si dovrebbe investire denaro che non può permettersi di perdere. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati con trading in valuta estera, e chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente se avete dei dubbi.