Traccia maggiori commercianti con l'impegno di Traders (COT) Relazione Qual è l'impegno di commercianti Relazione Chi sono i giocatori nella relazione Come leggere culla per Direzionale Bias Qual è l'impegno di commercianti Rapporto Come volete sapere qual è il più intelligente ragazzi e ragazze nella stanza stanno facendo Grazie ad un requisito dalla Commodity Futures Trading Commission, il più grande dei futures commercianti in tutto il mondo sono tenuti a segnalare le loro posizioni che possono essere facilmente monitorati a causa del margine di essi devono pagare per tenere le loro posizioni di grandi dimensioni che la CFTC è stata la pubblicazione dal 1962 e dal 2000, ogni Venerdì alle 3: 30ET pm. Queste informazioni possono essere di aiuto estremo a causa delle persone che entrano in mercato a termine, come i fondi hedge di fare un ritorno sopra il rispettivo indice o alcune delle più grandi aziende del mondo, con dati in tempo reale della salute dell'economia che vengono per il mercato dei futures per coprire la loro esposizione alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime che usano per rendere il loro prodotto o preforme loro servizio. Per saperne di Forex: Rapporto culla per Euro FX (EURUSD) come di 01.282.014 Può essere utile pensare al COT report come un indicatore del clima con molta più profondità rispetto maggior parte degli indicatori. La profondità, naturalmente, deriva dal fatto che le letture si basano sui più grandi commercianti di future e può aiutare a vedere quando le grandi aziende Fortune 500-passare la loro prospettiva su qualcosa che yoursquore trading. In breve, questo rapporto fornisce livelli incredibili di intelligenza insider che yoursquod essere fatica a trovare in un'altra strada. Chi sono i giocatori nel rapporto Spot ndash Uso del mercato a termine in primo luogo per la copertura oscillazioni dei prezzi sfavorevoli per le loro operazioni quotidiane. Essi probabilmente la migliore comprensione di ciò che la domanda e il futuro è per il mercato come un buco e hanno alcune delle tasche più profonde. Questi giocatori sono noti anche come hedgers commerciali. Esempi: Coca Cola nello zucchero di mercato o di American Airlines nel mercato della benzina non-Spot (Fondi speculatori) Traders ndash, se hedge funds sono grandi persone, che non hanno alcun interesse a prendere in consegna, ma sono piuttosto sul mercato a scopo di lucro e si incontrano i requisiti di informativa della CFTC. Esempi: Hedge Funds e le grandi banche o grandi Commodity Trading Advisors (CTA) Posizioni Nonreportable ndash lungo amp Breve open interest sulle posizioni che donrsquot soddisfare i requisiti di informativa, vale a dire piccoli commercianti. Esempi: Questo è i giocatori leva senza tasche profonde e sono scosso su grandi mosse, simili al DailyFX SSI. Come leggere il lettino per Direzionale Bias Dopo la prima lettura della culla, si può essere confuso come futuro posizioni in USD. YEN GIAPPONESE. GBP o EUR potrebbe essere utile per la negoziazione EURUD, USDJPY. o EURGBP. C'è molto da imparare circa l'impegno dei commercianti relazione, ma whatrsquos spesso utile è quello di trovare quando c'è una forte divergenza tra grandi speculatori e grandi spot pubblicitari. Per saperne di Forex: guardare per vedere cosa Fondi Hedge acquista vendita Scopri Forex: non-Spot Hedge Funds Venduto USDJPY Longs amp Grafici confermano questa grafico creato da Tyler Yell, CMT Il primo posto per iniziare è una comprensione pulita di Net Positioning w hich è mostrato chiaramente RTS pronti contro termine e della settimana su settimana differenziale di grande polarizzazione del mercato (cerchiato in alto). Può essere utile sapere che cosa yoursquore alla ricerca di isnrsquot tanto il numero specifico, ma un chiaro segnale di interesse aperta o pregiudizi in modo che si vede non-Spot fondi lanciando contro il trend primario. Inoltre, quando si vede un flip chiave nel sentimento di fondi non-spot che sono in esso per i soldi e non da coprire come spot pubblicitari, e vi è una conferma nelle classifiche che una tendenza è faticoso, è probabile che il commercio nella direzione dei bambini grandi. Come si può vedere dalla precedente relazione nel mese di gennaio, il numero di fondi off-caricamento dei pantaloncini JPY aumentato drammaticamente rispetto alla settimana precedente. Quando si vede questo tipo di passaggio da grandi fondi, si può cercare altri segni che mostrano la tendenza prima sta perdendo forza e che forse si dovrebbe uscire dal commercio anche. Il grafico sopra di USDJPY osserva che ci sono stati 4 giorni chiave al ribasso sul USDJPY dall'inizio del 2014 nello stesso tempo non spot pubblicitari hanno scaricato i loro pantaloncini USDJPY anela JPY dando credito che questa mossa verso il basso può avere più andare. Un altro ottimo strumento, è l'impegno di commercianti analisi da DailyFX. Questo rapporto settimanale fornisce un'analisi del rapporto CFTC, che mostra il posizionamento dei Forex futures commerci con una sinossi dei flip chiave nel posizionamento. Questo report aiuta anche i commercianti, fornendo 52 settimane percentili di grandi mosse in modo da poter vedere se wersquore attualmente agli estremi bearish bullish annuali in modo che si dovrebbe essere stringendo fermate o in cerca di azione dei prezzi per confermare i fondi stanno vendendo in modo da poter seguire . Bottom Line: Cercare convalida grafico di quello del non-commerciale stanno facendo. Quando si dispone di una grande percentuale (superiore a 10) dei non-spot lanciando la loro polarizzazione, itrsquos tempo per voi di prendere nota. Infine, se si vuole davvero tenere il tuo comprensione del sentiment di mercato, è possibile ottenere una migliore sensazione di come un gruppo campione di non-reportables o piccoli commercianti sono posizionati in OTC FX tramite il DailyFX Sentiment Speculative indice che viene aggiornato due volte al giorno . --- Scritto da Tyler Yell, CMT. Trading istruttore valuta Analyst Per contattare Tyler, e-mail TYellDailyFX Seguimi su Twitter ForexYell Per ricevere Tylerrsquos di analisi e di formazione e-mail direttamente alla tua casella di posta, si prega di registrarsi qui interessati ai nostri analisti migliori viste sui mercati principali controlla i nostri impegno libero Trading Guide herethe del Forex i commercianti - rapporto COT L'impegno della relazione Traders è una rivelazione delle posizioni nette lunghe e corte prese da entrambi i commercianti speculativi e commerciali. La sua una risorsa formidabile che permette di vedere come i mercati grandi giocatori sono posizionati sul mercato. Forex-Central consente già di vedere ciò che i singoli operatori sono posizionate su. ma vuoi seguire il gregge, sapendo che la maggior parte della mandria sta perdendo soldi. Probabilmente non è il COT (Commitment di commercianti) rapporto è in realtà una relazione sulle posizioni future su valute che vengono prese da soggetti istituzionali: gli operatori commerciali (imprese e banche che sono di copertura finalizzate a proteggersi da oscillazioni di valuta negativi) e non-commerciali degli operatori (speculatori che sono solo cercando di fare profitti, come i gestori di fondi, le istituzioni finanziarie e gli operatori individuali come te). Perché il rapporto COT utile Prima di tutto, se sei un bagarino o un commerciante di giorno, si erano meglio guardare altre strategie di trading forex. questo è per i commercianti di forex più lungo termine (che tenere su posizioni per settimane o mesi) Il rapporto COT è utile per i commercianti a lungo termine, in quanto aiuta a identificare le posizioni lunghe o corte nette nette estreme. E quando si vede tali posizioni estreme, di solito significa che un'inversione di mercato è proprio dietro l'angolo, perché se tutti è lungo una valuta, che viene lasciato a comprare Nessuno E lo stesso ragionamento vale per le posizioni corte. Dove trovo il rapporto COT Il rapporto COT viene pubblicato ogni Venerdì alle 20:30 PM (GMT) e dispone di una fotografia istantanea della precedente attività martedì. Lo si può trovare qui sul: pagina web Stati Uniti Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Basta scorrere verso il basso per i rapporti LEGACY sezione quot CORRENTE quot e cliccare su quot Formattazione quot o cliccare sulla foto qui sotto. Esempio del rapporto Chicago Mercantile Exchange Come si può vedere, avete le vostre posizioni non commerciali nella colonna di sinistra, seguite dalle posizioni commerciali. Qui potete vedere il numero di posizioni lunghe (nella foto sopra, ogni posizione lunga o corta è per un contratto del valore di 62.500 sterline inglesi). Il numero interestquot quotopen è il numero totale di contratti aperti (acquisti e vendite) da parte di tutti i tipi di commercianti. Nella seconda riga si vedono i cambiamenti della scorsa settimana (questo è grande per vedere se i gestori di fondi e hedgers stanno aggiungendo alle loro posizioni o allentamento off). Sull'ultima riga viene visualizzato il numero di operatori in possesso di queste posizioni. Questi sono i commercianti le cui posizioni sono abbastanza grandi che devono segnalarli al CFTC. Le ultime colonne sulla destra rappresentano le posizioni di commercianti che non sono tenuti a rivelare le loro posizioni alla CFTC (perché theyre non abbastanza grande). Clicca qui per vedere l'ultimo rapporto Chicago Mercantile Exchange Come si interpretano queste informazioni Tu devi tenere a mente ciò che caratterizza i due gruppi di commercianti che detengono le posizioni future elencate in tale rapporto. Perché sono di copertura (per proteggersi da una svalutazione della moneta, per esempio), i commercianti commerciali sono più bullish a fondali di mercato e il più bearish a picchi di mercato. D'altra parte, gli operatori non commerciali. o speculatori, sono dedicati a seguire il trend, vendendo quando il mercato si sta dirigendo verso il basso e l'acquisto quando il mercato è in costante aumento. Continuano aggiungendo alle loro posizioni fino a quando l'andamento dei prezzi si inverte. La loro strategia comporta spesso in seguito medie mobili. Vediamo un esempio visivo per capire tutto questo: Sopra di noi, abbiamo un grafico settimanale della coppia EURUSD. Le due linee più importanti in fondo sono i blu (uno dei commercianti commerciali che sono di copertura finalizzate a proteggere se stessi) e quella verde (operatori non commerciali che stanno cercando di trarre profitto seguendo la tendenza). Notate come essi sembrano rispecchiare l'altro Da questo grafico possiamo vedere che le posizioni corte non commerciali ha colpito un basso estremo nel settembre 2008 2 mesi più tardi, la coppia EURUSD invertito e salirono, in quanto non vi era apparentemente nessuno da vendere. Al contrario, le posizioni lunghe non commerciali ha colpito un alto estremo nel mese di ottobre 2009 e di nuovo, 2 mesi dopo la coppia EURUSD invertiti e ha iniziato a cadere, in quanto non vi era apparentemente nessuno a sinistra che voleva comprare. C'è un evidente 1-2 mese di ritardo tra gli estremi sulle posizioni degli operatori non commerciali e le inversioni di prezzo. Se tu avessi riconosciuto che gli speculatori non commerciali posizioni corte erano a un livello basso estremo nel settembre 2008, e aveva comprato a livello di 1,26 e venduto quando le loro posizioni lunghe erano ad un alto estremo nel mese di ottobre del 2009, si sarebbe reso 2400 pip . Proprio lo stesso, se si fosse riconosciuto che le posizioni lunghe speculatori non commerciali erano a un elevato estremo nel mese di ottobre 2009 e si era andati corti a livello di 1.48 e venduto quando le loro posizioni corte erano a un livello basso estremo nel marzo 2010, è avrebbe fatto un altro 1200 pips. 2 transazioni vale la pena un utile di 3.600 pips. Non male, eh. Naturalmente, è difficile dire esattamente quando youve ha colpito l'estremo reale, quindi la sua a volte è meglio non fare nulla fino a quando è stato confermato l'inversione di mercato effettivo. Come si può vedere, questa è una grande strategia per il commerciante a lungo termine che non ha fretta, ma vuole catturare appieno i grandi movimenti del mercato. Purtroppo, anche se il rapporto COT è libero, è fornito solo su base settimanale, si dovrà registrare i dati se stessi in un foglio di calcolo Excel per seguire i movimenti di operatori non commerciali posizioni lunghe e corte. Tuttavia, dal momento che è necessario solo quei 2 numeri ogni settimana, questo sarebbe solo un minuto del vostro tempo ogni settimana - un piccolo prezzo da pagare per tutti quei semi si può catturare. Ancora una volta, qui ci sono i link che avete bisogno di ottenere questo Impegni di dati Traders: Un articolo molto interessante sulla relazione COT in cui si trova un libero Expert Advisor per vedere il rapporto COT direttamente in MetaTrader 4.
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